Zarządzenie Nr 437/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252 i 912), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434 i z 2026 r. poz. 543, 732, 867, 1224, 1332, 1465, 2078, 2086, 2145, 2363, 2506, 2540, 2659, 2813, 2956, 3049, 3378, 3315, 3439, 3493, 3797, 3830, 4144, 4180, 4261 i 4284) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zmienionej Uchwałą Nr LXVI/116/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. i Uchwałą Nr XXXVII/124/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2026 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434), zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2086), Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145), Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2363), Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2506), Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540), Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2659), Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2813), Zarządzeniem Nr 274/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2956), Zarządzeniem Nr 309/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3049), Uchwałą Nr XXXV/79/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3378), Zarządzeniem Nr 320/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3315), Zarządzeniem Nr 324/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2026 r.  (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3439), Zarządzeniem Nr 329/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3493), Zarządzeniem Nr 382/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3797), Zarządzeniem Nr 384/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 3830), Uchwałą Nr XXXVI/103/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4144), Zarządzeniem Nr 418/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4180), Zarządzeniem Nr 420/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4261), Zarządzeniem Nr 422/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 4284) i Uchwałą Nr XXXVII/114/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 1.427.241.768,31 zł, w tym:

1. dochody gminy w wysokości 1.304.836.564,38 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 1.064.809.696,59 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 240.026.867,79 zł;

2. dochody powiatu w wysokości 122.405.203,93 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 50.926.120,47 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 71.479.083,46 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 1.589.329.396,55 zł, w tym:

1. wydatki gminy w wysokości 1.144.248.042,85 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 789.667.253,79 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 354.580.789,06 zł;

2. wydatki powiatu w wysokości 445.081.353,70 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 342.327.941,66 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 102.753.412,04 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

• dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.680.383,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
• dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 101.437.550,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. dochody w wysokości   15.355.009,58 zł, w tym:

• dochody gminy w wysokości   12.244.234,57 zł,
• dochody powiatu w wysokości  3.110.775,01 zł;

2. wydatki  w wysokości   15.359.206,14 zł, w tym:

• wydatki gminy w wysokości    12.247.427,38 zł,
• wydatki powiatu w wysokości   3.111.778,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5. uruchamia się rezerwy w łącznej wysokości 3.631.021,50 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 1.698.333,00 zł i rezerwę celową w wysokości 1.932.688,50 zł.
6. po uruchomieniu rezerw, § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wysokość rezerw wynosi:

1. ogólna w wysokości 2.019.694,00 zł;
2. celowa w wysokości 17.817.070,95 zł z przeznaczeniem na:

a. wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.370.000,00 zł,
b. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.442.235,81 zł,
c. dotacje w wysokości 5.399.834,14 zł,
d. wydatki na obsługę długu w wysokości 5.000.000,00 zł,
e. wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 605.001,00 zł”.

7. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 437/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2026 r. (PDF | 3,07MB)

Zarządzenie Nr 437/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2026 r. - dokument dostępny cyfrowo (DOCX | 63,80KB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 437/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2026 r. (XLSX | 116,39KB)